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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 520.00 | 75 207.00 | 1 313.00 | 76 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 776.00 | 19 574.00 | 201.00 | 19 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 354.00 | 95 036.00 | 13 318.00 | 108 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 647.00 | | 112 647.00 | 112 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 040.00 | | 293 040.00 | 293 040.00 |
BZ Autres créances | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 228.00 | | 683 228.00 | 683 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 583.00 | 95 036.00 | 696 546.00 | 791 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 631.00 | 314 293.00 | | 344 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 855.00 | 42 338.00 | | 42 855.00 |
DL TOTAL (I) | 519 487.00 | 488 631.00 | | 519 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 380.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 224.00 | 7 554.00 | | 7 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 628.00 | 78 621.00 | | 97 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 987.00 | 46 221.00 | | 71 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 059.00 | 133 777.00 | | 177 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 546.00 | 622 408.00 | | 696 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 059.00 | 132 777.00 | | 177 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 380.00 | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 350.00 | 1 004.00 | | 107 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 948.00 | 1 004.00 | | 97 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 293 040.00 | | | 293 040.00 |
VB T. V. A. | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VP Divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 977.00 | 362 321.00 | 2 655.00 | 364 977.00 |
VW T.V.A. | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 059.00 | 177 059.00 | | 177 059.00 |