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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 824.00 | 77 026.00 | 2 797.00 | 79 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 425.00 | 19 819.00 | 606.00 | 20 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 174.00 | 96 846.00 | 15 327.00 | 112 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 619.00 | | 284 619.00 | 284 619.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 534.00 | | 552 534.00 | 552 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 708.00 | 96 846.00 | 567 862.00 | 664 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 216.00 | 280 146.00 | | 237 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 220.00 | -15 930.00 | | -53 220.00 |
DL TOTAL (I) | 465 995.00 | 546 216.00 | | 465 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 260.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 44 117.00 | | 48 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 129.00 | 57 953.00 | | 53 129.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 502.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 866.00 | 102 957.00 | | 101 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 862.00 | 649 173.00 | | 567 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 866.00 | 102 957.00 | | 101 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 260.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 335.00 | | 477 335.00 | 477 335.00 |
FG Production vendue services | 70 726.00 | | 70 726.00 | 70 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 061.00 | | 548 061.00 | 548 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 291.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 291.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 781.00 | -291.00 | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 806.00 | 719 978.00 | | 563 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 027.00 | 735 908.00 | | 617 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 220.00 | -15 930.00 | | -53 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 826.00 | 1 019.00 | | 95 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 826.00 | 1 019.00 | | 95 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | 88.00 | 2 689.00 | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 284 619.00 | 284 619.00 | | 284 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 314.00 | 298 625.00 | 2 689.00 | 301 314.00 |
VW T.V.A. | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |