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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 824.00 | 77 687.00 | 2 136.00 | 79 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | 20 072.00 | 1 933.00 | 22 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 296.00 | 97 760.00 | 20 536.00 | 118 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 994.00 | | 189 994.00 | 189 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 956.00 | | 391 956.00 | 391 956.00 |
BZ Autres créances | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 626.00 | | 749 626.00 | 749 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 923.00 | 97 760.00 | 770 163.00 | 867 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 995.00 | 237 216.00 | | 156 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 347.00 | -53 220.00 | | 10 347.00 |
DL TOTAL (I) | 449 343.00 | 465 995.00 | | 449 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 180.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 591.00 | 48 159.00 | | 169 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 541.00 | 53 129.00 | | 115 541.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 397.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 820.00 | 101 866.00 | | 320 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 163.00 | 567 862.00 | | 770 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 820.00 | 101 866.00 | | 320 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 180.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 968.00 | | 594 968.00 | 594 968.00 |
FG Production vendue services | 328 852.00 | | 328 852.00 | 328 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 820.00 | | 923 820.00 | 923 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 5 288.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 5 288.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 506.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 506.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | 4 781.00 | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 034.00 | 563 806.00 | | 924 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 686.00 | 617 027.00 | | 913 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 347.00 | -53 220.00 | | 10 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 846.00 | 1 555.00 | 641.00 | 96 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 846.00 | 1 555.00 | 641.00 | 96 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 591.00 | 169 591.00 | | 169 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 4 500.00 | 2 818.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 391 956.00 | 391 956.00 | | 391 956.00 |
VB T. V. A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 381.00 | 431 562.00 | 2 818.00 | 434 381.00 |
VW T.V.A. | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 820.00 | 320 820.00 | | 320 820.00 |