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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 426.00 | 76 771.00 | 655.00 | 77 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 425.00 | 19 055.00 | 1 370.00 | 20 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 688.00 | 95 826.00 | 13 861.00 | 109 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 848.00 | | 135 848.00 | 135 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 180.00 | | 365 180.00 | 365 180.00 |
BZ Autres créances | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 312.00 | | 635 312.00 | 635 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 000.00 | 95 826.00 | 649 173.00 | 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 120 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 146.00 | 375 487.00 | | 280 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 930.00 | 66 659.00 | | -15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 546 216.00 | 574 146.00 | | 546 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 180.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 117.00 | 32 796.00 | | 44 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 953.00 | 44 559.00 | | 57 953.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 1 576.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 957.00 | 79 236.00 | | 102 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 173.00 | 653 383.00 | | 649 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 957.00 | 79 236.00 | | 102 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 180.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 726.00 | | 679 726.00 | 679 726.00 |
FG Production vendue services | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 759.00 | | 719 759.00 | 719 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 238.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 238.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -238.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 978.00 | 703 964.00 | | 719 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 908.00 | 637 304.00 | | 735 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 930.00 | 66 659.00 | | -15 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 287.00 | 1 055.00 | 1 515.00 | 96 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 032.00 | 1 055.00 | 1 260.00 | 96 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 365 180.00 | 365 180.00 | | 365 180.00 |
VB T. V. A. | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 467.00 | 423 778.00 | 2 689.00 | 426 467.00 |
VW T.V.A. | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 957.00 | 102 957.00 | | 102 957.00 |