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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 434.00 | 1 357.00 | 77.00 | 1 434.00 |
AP Constructions | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 156.00 | 396 634.00 | 449 522.00 | 846 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 428.00 | 294 215.00 | 33 213.00 | 327 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 893.00 | 781 855.00 | 530 038.00 | 1 311 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BT Marchandises | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 663.00 | 1 060.00 | 238 603.00 | 239 663.00 |
BZ Autres créances | 524 800.00 | | 524 800.00 | 524 800.00 |
CF Disponibilités | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 132.00 | 1 060.00 | 920 072.00 | 921 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 025.00 | 782 915.00 | 1 450 109.00 | 2 233 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 175.00 | 142 523.00 | | 185 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 774.00 | 42 653.00 | | 65 774.00 |
DL TOTAL (I) | 333 450.00 | 267 675.00 | | 333 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 406.00 | 662 398.00 | | 546 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 000.00 | 465 222.00 | | 407 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 341.00 | 106 772.00 | | 118 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 913.00 | 39 966.00 | | 44 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 660.00 | 1 318 758.00 | | 1 116 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 109.00 | 1 586 433.00 | | 1 450 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 980 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 980.00 | |
GE Autres charges | | | 17 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 235.00 | 134 500.00 | | 22 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 66 247.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 965.00 | 68 253.00 | | 21 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 026.00 | -4 399.00 | | -3 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 774.00 | 42 653.00 | | 65 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 898.00 | | | 1 353 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 030.00 | | | 1 307 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 480.00 | 98 948.00 | 43 573.00 | 726 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 480.00 | 98 948.00 | 43 573.00 | 726 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 912.00 | 178 844.00 | 343 051.00 | 545 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 442.00 | | | 67 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 465.00 | 806 050.00 | 1 415.00 | 807 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 660.00 | 749 592.00 | 343 051.00 | 1 116 660.00 |