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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AP Constructions | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 070.00 | 538 042.00 | 535 028.00 | 1 073 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 490.00 | 351 427.00 | 4 063.00 | 355 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 868.00 | 980 553.00 | 586 316.00 | 1 566 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BT Marchandises | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 994.00 | 1 614.00 | 327 380.00 | 328 994.00 |
BZ Autres créances | 454 578.00 | | 454 578.00 | 454 578.00 |
CF Disponibilités | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 165.00 | 1 614.00 | 940 551.00 | 942 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 034.00 | 982 167.00 | 1 526 867.00 | 2 509 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 551.00 | 320 623.00 | | 359 551.00 |
DH Report à nouveau | | -22 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 015.00 | 61 095.00 | | 62 015.00 |
DL TOTAL (I) | 504 066.00 | 442 051.00 | | 504 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 916.00 | 527 463.00 | | 692 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 680.00 | 149 180.00 | | 73 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 081.00 | 82 165.00 | | 149 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 123.00 | 43 897.00 | | 107 123.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 801.00 | 803 418.00 | | 1 022 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 867.00 | 1 245 469.00 | | 1 526 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 138.00 | 418 712.00 | | 544 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 971.00 | 9 049.00 | | 37 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 017.00 | | 331 330.00 | 1 474 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 478.00 | 1 566 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 478.00 | 1 519 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 805.00 | | 331 316.00 | 1 426 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 212.00 | | 14.00 | 47 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 643.00 | 130 012.00 | 113 102.00 | 963 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 643.00 | 130 012.00 | 113 102.00 | 963 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 094.00 | 1 614.00 | 12 094.00 | 12 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 094.00 | 1 614.00 | 12 094.00 | 12 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 094.00 | 1 614.00 | 12 094.00 | 12 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 614.00 | 12 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 081.00 | 149 081.00 | | 149 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 327 209.00 | 327 209.00 | | 327 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VC Groupe et associés | 413 380.00 | 413 380.00 | | 413 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 945.00 | 176 282.00 | 421 515.00 | 654 945.00 |
VI Groupe et associés | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 349.00 | | | 317 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 755.00 | 835 755.00 | | 835 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 801.00 | 544 138.00 | 421 515.00 | 1 022 801.00 |