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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AP Constructions | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 777.00 | 534 577.00 | 448 199.00 | 982 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 945.00 | 337 982.00 | 14 963.00 | 352 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 017.00 | 963 643.00 | 510 374.00 | 1 474 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BT Marchandises | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 690 527.00 | 12 094.00 | 678 434.00 | 690 527.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 189.00 | 12 094.00 | 735 095.00 | 747 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 206.00 | 975 737.00 | 1 245 469.00 | 2 221 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 623.00 | 320 623.00 | | 320 623.00 |
DH Report à nouveau | -22 167.00 | | | -22 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 095.00 | -22 167.00 | | 61 095.00 |
DL TOTAL (I) | 442 051.00 | 380 956.00 | | 442 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 463.00 | 634 993.00 | | 527 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 180.00 | 263 800.00 | | 149 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 165.00 | 109 633.00 | | 82 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 897.00 | 24 742.00 | | 43 897.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 418.00 | 1 033 168.00 | | 803 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 469.00 | 1 414 124.00 | | 1 245 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 216.00 | | 57 715.00 | 1 513 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 915.00 | 1 474 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 915.00 | 1 426 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 017.00 | | 57 703.00 | 1 466 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 200.00 | | 12.00 | 47 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 708.00 | 123 782.00 | 86 847.00 | 926 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 708.00 | 123 782.00 | 86 847.00 | 926 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 893.00 | 149 893.00 | | 149 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 208 195.00 | 208 195.00 | | 208 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 414.00 | 133 709.00 | 379 265.00 | 518 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 105.00 | | | 250 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 333.00 | 482 333.00 | | 482 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 835.00 | 714 495.00 | 1 340.00 | 715 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 418.00 | 418 713.00 | 379 265.00 | 803 418.00 |