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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AP Constructions | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 988.00 | 490 520.00 | 507 468.00 | 997 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 945.00 | 345 104.00 | 31 841.00 | 376 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 216.00 | 926 708.00 | 586 509.00 | 1 513 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BT Marchandises | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 065.00 | 6 613.00 | 200 452.00 | 207 065.00 |
BZ Autres créances | 431 391.00 | | 431 391.00 | 431 391.00 |
CF Disponibilités | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 228.00 | 6 613.00 | 827 615.00 | 834 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 445.00 | 933 321.00 | 1 414 124.00 | 2 347 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 623.00 | 293 871.00 | | 320 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 167.00 | 26 752.00 | | -22 167.00 |
DL TOTAL (I) | 380 956.00 | 403 123.00 | | 380 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 993.00 | 365 998.00 | | 634 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 800.00 | 331 000.00 | | 263 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 633.00 | 134 520.00 | | 109 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 742.00 | 30 858.00 | | 24 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 356 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 168.00 | 1 218 416.00 | | 1 033 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 124.00 | 1 621 539.00 | | 1 414 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 843 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 115 133.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 19 038.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 409.00 | -4 367.00 | | -3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 085.00 | 1 207 613.00 | | 986 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 252.00 | 1 180 861.00 | | 1 008 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 167.00 | 26 752.00 | | -22 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 425.00 | | 130 602.00 | 1 383 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 513 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 1 466 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 237.00 | | 130 590.00 | 1 336 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 188.00 | | 12.00 | 47 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 512.00 | 121 005.00 | 810.00 | 806 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 512.00 | 121 005.00 | 810.00 | 806 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 633.00 | 109 633.00 | | 109 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 207 065.00 | 207 065.00 | | 207 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 885.00 | 196 597.00 | 385 087.00 | 621 885.00 |
VI Groupe et associés | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 264.00 | | | 473 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 356.00 | | | 204 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 392.00 | 431 392.00 | | 431 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 506.00 | 671 166.00 | 1 340.00 | 672 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 168.00 | 607 879.00 | 385 087.00 | 1 033 168.00 |