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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 070.00 | 50 030.00 | 45 039.00 | 95 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 065.00 | 94 990.00 | 116 075.00 | 211 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 382.00 | | 180 382.00 | 180 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 895.00 | 151 409.00 | 401 486.00 | 552 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BN En cours de production de biens | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BT Marchandises | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 522.00 | 3 481.00 | 65 041.00 | 68 522.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 352.00 | | 165 352.00 | 165 352.00 |
CF Disponibilités | 122 997.00 | | 122 997.00 | 122 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 749.00 | 3 481.00 | 406 268.00 | 409 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 643.00 | 154 890.00 | 807 754.00 | 962 643.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 500 479.00 | | | 500 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 610 143.00 | | | 610 143.00 |
DP Provisions pour risques | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 297.00 | | | 195 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 754.00 | | | 807 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 580.00 | | | 175 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 902.00 | | 81 157.00 | 553 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | 8 483.00 | 191 945.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 353.00 | 73 811.00 | 552 895.00 | 8 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 308.00 | 65 328.00 | 324 071.00 | 8 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 396.00 | | 72 311.00 | 325 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 628.00 | | 8 846.00 | 191 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 940.00 | 29 183.00 | 46 714.00 | 168 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 551.00 | 29 183.00 | 46 714.00 | 162 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 3 481.00 | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 3 481.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 5 795.00 | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 795.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 382.00 | | | 180 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 603.00 | 6 886.00 | 19 717.00 | 26 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VP Divers | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 181.00 | 86 911.00 | 191 269.00 | 278 181.00 |
VW T.V.A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 297.00 | 175 580.00 | 19 717.00 | 195 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
ST Autres comptes | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400.00 | | | 400.00 |
YT Sous‐traitance | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 763.00 | | | 182 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 966.00 | | | 175 966.00 |