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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 469.00 | 63 560.00 | 33 910.00 | 97 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 039.00 | 112 076.00 | 99 963.00 | 212 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 561.00 | | 179 561.00 | 179 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 510.00 | 182 024.00 | 355 486.00 | 537 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BN En cours de production de biens | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BT Marchandises | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 231.00 | 2 745.00 | 60 486.00 | 63 231.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
CF Disponibilités | 105 965.00 | | 105 965.00 | 105 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 615.00 | 2 745.00 | 320 871.00 | 323 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 125.00 | 184 769.00 | 676 356.00 | 861 125.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 328 615.00 | | | 328 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 453 037.00 | | | 453 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 319.00 | | | 223 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 356.00 | | | 676 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 536.00 | -237.00 | 28 396.00 | 536 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 185.00 | 537 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 185.00 | 309 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 297.00 | | 28 396.00 | 308 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 361.00 | -237.00 | | 191 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 931.00 | 26 722.00 | 6 629.00 | 161 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 542.00 | 26 722.00 | 6 629.00 | 155 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | 778.00 | | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 778.00 | | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281.00 | 778.00 | 2 314.00 | 4 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778.00 | 2 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 561.00 | | 179 561.00 | 179 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 928.00 | 17 010.00 | 15 918.00 | 32 928.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 803.00 | 75 355.00 | 190 448.00 | 265 803.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 319.00 | 207 400.00 | 15 918.00 | 223 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
ST Autres comptes | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
YT Sous‐traitance | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 671.00 | | | 198 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 374.00 | | | 191 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |