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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 020.00 | 58 227.00 | 39 794.00 | 98 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 340.00 | 97 316.00 | 95 024.00 | 192 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 798.00 | | 179 798.00 | 179 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 536.00 | 161 931.00 | 374 605.00 | 536 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BN En cours de production de biens | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BT Marchandises | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 531.00 | 1 967.00 | 81 564.00 | 83 531.00 |
BZ Autres créances | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 261.00 | | 186 261.00 | 186 261.00 |
CF Disponibilités | 114 896.00 | | 114 896.00 | 114 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 110.00 | 1 967.00 | 468 144.00 | 470 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 647.00 | 163 898.00 | 842 749.00 | 1 006 647.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 473 271.00 | | | 473 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 589 089.00 | | | 589 089.00 |
DP Provisions pour risques | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 346.00 | | | 251 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 749.00 | | | 842 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 553.00 | | | 238 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 895.00 | -584.00 | 6 580.00 | 552 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 354.00 | 536 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 354.00 | 308 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 071.00 | | 6 580.00 | 324 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 945.00 | -584.00 | | 191 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 409.00 | 32 876.00 | 22 354.00 | 151 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 020.00 | 32 876.00 | 22 354.00 | 145 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | 1 967.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | 1 967.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 795.00 | 1 967.00 | 3 481.00 | 5 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 967.00 | 3 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 717.00 | 6 924.00 | 12 793.00 | 19 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VP Divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 115.00 | 103 429.00 | 190 685.00 | 294 115.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 546.00 | 236 753.00 | 12 793.00 | 249 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
ST Autres comptes | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
YT Sous‐traitance | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 674.00 | | | 187 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 752.00 | | | 110 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 604.00 | | | 176 604.00 |