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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 785.00 | 68 155.00 | 26 630.00 | 94 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 265.00 | 132 436.00 | 79 830.00 | 212 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 404.00 | | 179 404.00 | 179 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 683.00 | 206 979.00 | 326 704.00 | 533 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
BN En cours de production de biens | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BT Marchandises | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 243.00 | 706.00 | 45 536.00 | 46 243.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 688.00 | | 177 688.00 | 177 688.00 |
CF Disponibilités | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 304.00 | 706.00 | 372 597.00 | 373 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 987.00 | 207 686.00 | 699 301.00 | 906 987.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 292 962.00 | | | 292 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 797.00 | | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 443 057.00 | | | 443 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 244.00 | | | 256 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 301.00 | | | 699 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 821.00 | | | 248 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 510.00 | | 2 388.00 | 537 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | 1 083.00 | 189 754.00 | 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130.00 | 5 928.00 | 533 683.00 | 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 878.00 | 36 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 845.00 | 307 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 508.00 | | 2 388.00 | 309 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 024.00 | 29 801.00 | 4 845.00 | 182 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 636.00 | 29 801.00 | 4 845.00 | 175 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | | 2 038.00 | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | | 2 038.00 | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745.00 | | 2 038.00 | 2 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 404.00 | | 179 404.00 | 179 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 339.00 | 9 915.00 | 7 423.00 | 17 339.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 700.00 | 60 446.00 | 189 254.00 | 249 700.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 244.00 | 248 821.00 | 7 423.00 | 256 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
ST Autres comptes | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
YT Sous‐traitance | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 107.00 | | | 188 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |