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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 346.00 | 9 302.00 | 44.00 | 9 346.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 895.00 | 86 195.00 | 19 700.00 | 105 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 807.00 | 95 497.00 | 182 310.00 | 277 807.00 |
BT Marchandises | 188 733.00 | | 188 733.00 | 188 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 333.00 | | 292 333.00 | 292 333.00 |
BZ Autres créances | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
CF Disponibilités | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 747.00 | | 602 747.00 | 602 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 554.00 | 95 497.00 | 785 057.00 | 880 554.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 240.00 | 192 240.00 | | 192 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
DG Autres réserves | 260 607.00 | 306 123.00 | | 260 607.00 |
DH Report à nouveau | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 237.00 | -45 515.00 | | -38 237.00 |
DL TOTAL (I) | 435 003.00 | 473 240.00 | | 435 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 976.00 | 28 941.00 | | 14 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 509.00 | 125 213.00 | | 54 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 456.00 | 7 539.00 | | 7 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 138.00 | 120 459.00 | | 217 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 903.00 | 47 770.00 | | 42 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 299.00 | | 1 559.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 280.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 072.00 | 13 629.00 | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 054.00 | 345 130.00 | | 350 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 057.00 | 818 370.00 | | 785 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 598.00 | 330 350.00 | | 342 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 729.00 | 525.00 | | 7 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 007.00 | | 1 299.00 | 281 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299.00 | 88 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 277 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 105 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 628.00 | | 1 299.00 | 88 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 604.00 | 18 093.00 | 3 200.00 | 80 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 1 622.00 | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 924.00 | 16 471.00 | 3 200.00 | 72 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 138.00 | 217 138.00 | | 217 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
UX Autres créances clients | 292 333.00 | | | 292 333.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VC Groupe et associés | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VI Groupe et associés | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VP Divers | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 346.00 | 383 718.00 | 81 628.00 | 465 346.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 598.00 | 342 598.00 | | 342 598.00 |