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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | 7 394.00 | 66 544.00 | 73 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 978.00 | 95 452.00 | 5 526.00 | 100 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 842.00 | 134 731.00 | 139 110.00 | 273 842.00 |
BT Marchandises | 233 458.00 | | 233 458.00 | 233 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 232.00 | 188.00 | 182 044.00 | 182 232.00 |
BZ Autres créances | 68 173.00 | | 68 173.00 | 68 173.00 |
CF Disponibilités | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 768.00 | 188.00 | 556 580.00 | 556 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 609.00 | 134 919.00 | 695 690.00 | 830 609.00 |
CU Autres participations | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 240.00 | 192 240.00 | | 192 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
DG Autres réserves | 222 371.00 | 260 607.00 | | 222 371.00 |
DH Report à nouveau | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820.00 | -38 237.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 436 824.00 | 435 003.00 | | 436 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 14 976.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 757.00 | 54 509.00 | | 55 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 513.00 | 7 456.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 175.00 | 217 138.00 | | 156 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 762.00 | 42 903.00 | | 42 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 442.00 | | 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 866.00 | 350 054.00 | | 258 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 690.00 | 785 057.00 | | 695 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 353.00 | 342 598.00 | | 257 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 7 729.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 807.00 | | 17 791.00 | 277 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 839.00 | 89 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 756.00 | 273 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 100 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 628.00 | | 17 791.00 | 88 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 497.00 | 21 612.00 | 4 917.00 | 95 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | 7 438.00 | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 195.00 | 14 173.00 | 4 917.00 | 86 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 728.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 175.00 | 156 175.00 | | 156 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
UX Autres créances clients | 182 232.00 | | | 182 232.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VC Groupe et associés | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VP Divers | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 124.00 | 257 084.00 | 67 040.00 | 324 124.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 353.00 | 257 353.00 | | 257 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |