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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 9 400.00 | 846.00 | 10 246.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | 14 788.00 | 59 150.00 | 73 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 423.00 | 89 898.00 | 1 525.00 | 91 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 267.00 | 136 625.00 | 128 641.00 | 265 267.00 |
BT Marchandises | 231 763.00 | | 231 763.00 | 231 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
BZ Autres créances | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
CF Disponibilités | 367 024.00 | | 367 024.00 | 367 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 246.00 | | 761 246.00 | 761 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 513.00 | 136 625.00 | 889 888.00 | 1 026 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
CU Autres participations | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 240.00 | 192 240.00 | | 192 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
DG Autres réserves | 222 371.00 | 222 371.00 | | 222 371.00 |
DH Report à nouveau | 2 989.00 | 1 168.00 | | 2 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 743.00 | 1 820.00 | | -4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 432 081.00 | 436 824.00 | | 432 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 570.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 662.00 | 55 757.00 | | 56 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 855.00 | 1 513.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 498.00 | 156 175.00 | | 358 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 910.00 | 42 762.00 | | 37 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 806.00 | 258 866.00 | | 457 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 888.00 | 695 690.00 | | 889 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 289.00 | 257 353.00 | | 398 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 570.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 842.00 | | 2 279.00 | 273 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299.00 | 89 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 854.00 | 265 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 555.00 | 91 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 284.00 | | 900.00 | 83 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 580.00 | | 1 379.00 | 89 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 191.00 | 11 449.00 | 9 555.00 | 112 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 7 448.00 | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 452.00 | 4 001.00 | 9 555.00 | 95 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 728.00 | | 188.00 | 22 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 728.00 | | 188.00 | 22 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 498.00 | 358 498.00 | | 358 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
UX Autres créances clients | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VC Groupe et associés | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
VP Divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 580.00 | 109 696.00 | 119 884.00 | 229 580.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 951.00 | 398 289.00 | 56 662.00 | 454 951.00 |