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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 246.00 | 9 700.00 | 546.00 | 10 246.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | 22 181.00 | 51 756.00 | 73 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 423.00 | 90 106.00 | 1 317.00 | 91 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 468.00 | 144 528.00 | 117 940.00 | 262 468.00 |
BT Marchandises | 296 436.00 | 1 638.00 | 294 799.00 | 296 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BZ Autres créances | 94 395.00 | | 94 395.00 | 94 395.00 |
CF Disponibilités | 250 026.00 | | 250 026.00 | 250 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 926.00 | 1 638.00 | 679 289.00 | 680 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 394.00 | 146 165.00 | 797 229.00 | 943 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
CU Autres participations | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 240.00 | 192 240.00 | | 192 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
DG Autres réserves | 217 628.00 | 222 371.00 | | 217 628.00 |
DH Report à nouveau | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 430.00 | -4 743.00 | | 20 430.00 |
DL TOTAL (I) | 452 511.00 | 432 081.00 | | 452 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 323.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 691.00 | 56 662.00 | | 57 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 283.00 | 2 855.00 | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 570.00 | 358 498.00 | | 230 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 766.00 | 37 910.00 | | 46 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 559.00 | | |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 718.00 | 457 806.00 | | 344 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 229.00 | 889 888.00 | | 797 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 435.00 | 398 289.00 | | 339 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 323.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 267.00 | | | 265 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 799.00 | 86 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 262 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 085.00 | 7 902.00 | | 114 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 188.00 | 7 694.00 | | 24 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 898.00 | 208.00 | | 89 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 540.00 | 1 638.00 | | 22 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 540.00 | 1 638.00 | | 22 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 570.00 | 230 570.00 | | 230 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
UX Autres créances clients | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VB T. V. A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VC Groupe et associés | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 785.00 | 134 464.00 | 64 321.00 | 198 785.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 435.00 | 339 435.00 | | 339 435.00 |