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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 583.00 | 44 710.00 | 1 873.00 | 46 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 810 125.00 | 1 263 180.00 | 1 546 945.00 | 2 810 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 3 458 557.00 | 1 778 865.00 | 1 679 692.00 | 3 458 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 210.00 | | 829 210.00 | 829 210.00 |
BZ Autres créances | 4 218 605.00 | 705 975.00 | 3 512 630.00 | 4 218 605.00 |
CF Disponibilités | 4 555 215.00 | | 4 555 215.00 | 4 555 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 634 728.00 | 705 975.00 | 8 928 753.00 | 9 634 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 093 284.00 | 2 484 840.00 | 10 608 445.00 | 13 093 284.00 |
CU Autres participations | 571 313.00 | 440 439.00 | 130 874.00 | 571 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DG Autres réserves | 3 138 663.00 | | | 3 138 663.00 |
DH Report à nouveau | 2 562 497.00 | | | 2 562 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 957 376.00 | | | 5 957 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 991.00 | | | 2 986 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 926.00 | | | 484 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 594.00 | | | 427 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 871.00 | | | 220 871.00 |
EA Autres dettes | 530 686.00 | | | 530 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 069.00 | | | 4 651 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 608 445.00 | | | 10 608 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 078.00 | | | 3 164 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486 991.00 | | | 1 486 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 167 499.00 | | 22 167 499.00 | 22 167 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 167 499.00 | | 22 167 499.00 | 22 167 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 197 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 820 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 659 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 969 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 433.00 | | | -561 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 236 832.00 | | | 22 236 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 112 237.00 | | | 22 112 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 406.00 | | 6 151.00 | 3 452 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 458 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 286.00 | | 6 151.00 | 3 375 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 999 544.00 | 263 636.00 | | 999 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 705 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 983.00 | 969 611.00 | | 1 439 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 983.00 | 969 611.00 | | 1 439 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 969 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 594.00 | 427 594.00 | | 427 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 686.00 | 530 686.00 | | 530 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 810 125.00 | | 2 810 125.00 | 2 810 125.00 |
UX Autres créances clients | 829 210.00 | 829 210.00 | | 829 210.00 |
VB T. V. A. | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986 991.00 | 1 500 000.00 | 1 486 991.00 | 2 986 991.00 |
VI Groupe et associés | 484 926.00 | 484 926.00 | | 484 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710 666.00 | 1 710 666.00 | | 1 710 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403 734.00 | 2 403 734.00 | | 2 403 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 638.00 | 5 079 513.00 | 2 810 125.00 | 7 889 638.00 |
VW T.V.A. | 134 222.00 | 134 222.00 | | 134 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 069.00 | 3 164 078.00 | 1 486 991.00 | 4 651 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |