| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 113.00 | 33 237.00 | 4 876.00 | 38 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 872 621.00 | 2 872 621.00 | | 2 872 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 921.00 | 3 347 170.00 | 150 750.00 | 3 497 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 016.00 | | 913 016.00 | 913 016.00 |
BZ Autres créances | 8 573 652.00 | 3 940 975.00 | 4 632 677.00 | 8 573 652.00 |
CF Disponibilités | 1 468 358.00 | | 1 468 358.00 | 1 468 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 960 442.00 | 3 940 975.00 | 7 019 467.00 | 10 960 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 458 363.00 | 7 288 145.00 | 7 170 218.00 | 14 458 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 571 312.00 | 440 438.00 | 130 874.00 | 571 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
DG Autres réserves | 3 138 662.00 | 3 138 662.00 | | 3 138 662.00 |
DH Report à nouveau | 758 684.00 | 2 793 549.00 | | 758 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 832 780.00 | -2 034 864.00 | | -1 832 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 188.00 | 4 028 968.00 | | 2 196 188.00 |
DP Provisions pour risques | 615 441.00 | 286 311.00 | | 615 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 441.00 | 286 311.00 | | 615 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 416.00 | 1 501 800.00 | | 2 520 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 399.00 | 501 661.00 | | 507 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 742.00 | 119 637.00 | | 508 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 068.00 | 262 862.00 | | 294 068.00 |
EA Autres dettes | 527 961.00 | 527 961.00 | | 527 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 588.00 | 2 913 923.00 | | 4 358 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 218.00 | 7 229 202.00 | | 7 170 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358 588.00 | 2 913 923.00 | | 4 358 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520 203.00 | 1 501 800.00 | | 2 520 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 865 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 865 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 907 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 617 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 130.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 922 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -7 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 769 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 1 633.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 1 633.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 164.00 | 300.00 | | 60 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 66 760.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 268.00 | 67 060.00 | | 63 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 244.00 | -65 426.00 | | -63 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -521 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 899 442.00 | 21 687 493.00 | | 18 899 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 732 223.00 | 23 722 358.00 | | 20 732 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 832 780.00 | -2 034 864.00 | | -1 832 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 274.00 | | 33 642.00 | 3 528 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 995.00 | 3 497 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 331.00 | 38 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 663.00 | 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 803.00 | | 20 642.00 | 51 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 934.00 | | 13 000.00 | 3 445 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 046.00 | 17 861.00 | 63 796.00 | 80 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 510.00 | 17 861.00 | 34 133.00 | 49 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 536.00 | | 29 663.00 | 30 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 872 622.00 | | | 2 872 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 311.00 | 329 130.00 | | 286 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 240 975.00 | 1 700 000.00 | | 2 240 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 554 035.00 | 1 700 000.00 | | 5 554 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 840 346.00 | 2 029 130.00 | | 5 840 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 130.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 700 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 743.00 | 508 743.00 | | 508 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 961.00 | 527 961.00 | | 527 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 872 622.00 | | 2 872 622.00 | 2 872 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 913 016.00 | 913 016.00 | | 913 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 168 469.00 | 168 469.00 | | 168 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520 417.00 | 2 520 417.00 | | 2 520 417.00 |
VI Groupe et associés | 507 399.00 | 507 399.00 | | 507 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723 870.00 | 1 723 870.00 | | 1 723 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 678 606.00 | 6 678 606.00 | | 6 678 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 379 705.00 | 9 492 083.00 | 2 887 622.00 | 12 379 705.00 |
VW T.V.A. | 208 070.00 | 208 070.00 | | 208 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 589.00 | 4 358 589.00 | | 4 358 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |