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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 872 621.00 | 2 872 621.00 | | 2 872 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 390 500.00 | 3 347 170.00 | 43 330.00 | 3 390 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 770.00 | | 780 770.00 | 780 770.00 |
BZ Autres créances | 6 092 695.00 | 2 640 975.00 | 3 451 720.00 | 6 092 695.00 |
CF Disponibilités | 1 212 559.00 | | 1 212 559.00 | 1 212 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 673.00 | 2 640 975.00 | 5 447 698.00 | 8 088 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 173.00 | 5 988 145.00 | 5 491 028.00 | 11 479 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 768.00 | 440 438.00 | 43 330.00 | 483 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
DG Autres réserves | 3 138 662.00 | 3 138 662.00 | | 3 138 662.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 095.00 | 758 684.00 | | -1 074 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 267.00 | -1 832 780.00 | | 131 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 456.00 | 2 196 188.00 | | 2 327 456.00 |
DP Provisions pour risques | 486 311.00 | 615 441.00 | | 486 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 311.00 | 615 441.00 | | 486 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 761.00 | 2 520 416.00 | | 1 452 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 550.00 | 507 399.00 | | 512 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 379.00 | 508 742.00 | | 528 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 569.00 | 294 068.00 | | 183 569.00 |
EA Autres dettes | | 527 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 677 261.00 | 4 358 588.00 | | 2 677 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 028.00 | 7 170 218.00 | | 5 491 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 800.00 | 2 520 203.00 | | 1 449 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | 334 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 617.00 | 24.00 | | 7 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 925.00 | 24.00 | | 117 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 420.00 | 198.00 | | 107 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 420.00 | 63 268.00 | | 107 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 504.00 | -63 244.00 | | 10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 174.00 | 18 899 442.00 | | 2 051 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 906.00 | 20 732 223.00 | | 1 919 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 267.00 | -1 832 780.00 | | 131 267.00 |