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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 872 622.00 | 2 872 622.00 | | 2 872 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 500.00 | 3 347 170.00 | 43 330.00 | 3 390 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 888.00 | | 589 888.00 | 589 888.00 |
BZ Autres créances | 5 938 401.00 | 2 640 975.00 | 3 297 426.00 | 5 938 401.00 |
CF Disponibilités | 807 513.00 | | 807 513.00 | 807 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 338 555.00 | 2 640 975.00 | 4 697 580.00 | 7 338 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 729 054.00 | 5 988 145.00 | 4 740 909.00 | 10 729 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 769.00 | 440 439.00 | 43 330.00 | 483 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
DG Autres réserves | 3 138 663.00 | 3 138 663.00 | | 3 138 663.00 |
DH Report à nouveau | -942 828.00 | -1 074 096.00 | | -942 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 722.00 | 131 268.00 | | -91 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 735.00 | 2 327 456.00 | | 2 235 735.00 |
DP Provisions pour risques | 486 311.00 | 486 311.00 | | 486 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 311.00 | 486 311.00 | | 486 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 499.00 | 1 452 762.00 | | 290 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 323.00 | 512 550.00 | | 1 069 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 372.00 | 528 380.00 | | 365 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 669.00 | 183 569.00 | | 293 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 863.00 | 2 677 261.00 | | 2 018 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 909.00 | 5 491 028.00 | | 4 740 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 819.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 7 618.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 117 925.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 060.00 | 107 421.00 | | 11 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 271.00 | 10 504.00 | | -10 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 439.00 | 2 051 174.00 | | 409 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 160.00 | 1 919 907.00 | | 501 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 722.00 | 131 268.00 | | -91 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 500.00 | | | 3 390 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 390 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356 390.00 | | | 3 356 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 872 621.00 | | | 2 872 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313 060.00 | | | 3 313 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313 060.00 | | | 3 313 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 371.00 | 365 371.00 | | 365 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 872 621.00 | | 2 872 621.00 | 2 872 621.00 |
UX Autres créances clients | 589 888.00 | 589 888.00 | | 589 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 499.00 | 290 499.00 | | 290 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 322.00 | 1 069 322.00 | | 1 069 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 800.00 | | | 1 449 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930 112.00 | 5 930 112.00 | | 5 930 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403 662.00 | 6 531 041.00 | 2 872 621.00 | 9 403 662.00 |
VW T.V.A. | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 863.00 | 2 018 863.00 | | 2 018 863.00 |