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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 955.00 | 36 390.00 | 13 565.00 | 49 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 840.00 | | 448 840.00 | 448 840.00 |
AP Constructions | 158 255.00 | 154 448.00 | 3 807.00 | 158 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 662.00 | 130 085.00 | 49 577.00 | 179 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 711.00 | 320 923.00 | 515 789.00 | 836 711.00 |
BP En cours de production de services | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 260.00 | 638 314.00 | 947 946.00 | 1 586 260.00 |
BZ Autres créances | 91 183.00 | | 91 183.00 | 91 183.00 |
CF Disponibilités | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 813.00 | 638 314.00 | 1 239 499.00 | 1 877 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 525.00 | 959 237.00 | 1 755 288.00 | 2 714 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 311.00 | 273 311.00 | | 273 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
DG Autres réserves | 315 961.00 | 338 807.00 | | 315 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 101.00 | -22 846.00 | | -40 101.00 |
DL TOTAL (I) | 576 501.00 | 616 602.00 | | 576 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 789.00 | 8 274.00 | | 63 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 103.00 | 123 873.00 | | 133 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 972.00 | 126 059.00 | | 120 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 207.00 | 456 471.00 | | 552 207.00 |
EA Autres dettes | 31 023.00 | 6 176.00 | | 31 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 694.00 | 284 625.00 | | 277 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 787.00 | 1 005 477.00 | | 1 178 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 288.00 | 1 622 079.00 | | 1 755 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 219.00 | 1 005 477.00 | | 1 144 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 849.00 | 8 274.00 | | 16 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 823.00 | | 57 729.00 | 779 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 836 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 337 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 206.00 | | 50 589.00 | 448 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 617.00 | | 7 141.00 | 331 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 470.00 | 31 294.00 | 841.00 | 290 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 772.00 | 6 618.00 | | 29 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 697.00 | 24 676.00 | 841.00 | 260 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458 137.00 | 221 229.00 | 41 053.00 | 458 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 137.00 | 221 229.00 | 41 053.00 | 458 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 137.00 | 221 229.00 | 41 053.00 | 458 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 229.00 | 41 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 297.00 | 154 297.00 | | 154 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 694.00 | 277 694.00 | | 277 694.00 |
UX Autres créances clients | 949 367.00 | | | 949 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636 893.00 | | | 636 893.00 |
VB T. V. A. | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 927.00 | 12 359.00 | 34 568.00 | 46 927.00 |
VI Groupe et associés | 133 103.00 | 133 103.00 | | 133 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 306.00 | 1 711 306.00 | | 1 711 306.00 |
VW T.V.A. | 268 344.00 | 268 344.00 | | 268 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 787.00 | 1 144 219.00 | 34 568.00 | 1 178 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |