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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 905.00 | 47 701.00 | 4 204.00 | 51 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 840.00 | | 448 840.00 | 448 840.00 |
AP Constructions | 158 255.00 | 155 839.00 | 2 416.00 | 158 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 024.00 | 162 380.00 | 33 644.00 | 196 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 023.00 | 365 920.00 | 489 103.00 | 855 023.00 |
BP En cours de production de services | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 525.00 | 687 282.00 | 850 244.00 | 1 537 525.00 |
BZ Autres créances | 109 413.00 | 3 447.00 | 105 966.00 | 109 413.00 |
CF Disponibilités | 176 056.00 | | 176 056.00 | 176 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 649.00 | 690 729.00 | 1 168 920.00 | 1 859 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 673.00 | 1 056 650.00 | 1 658 023.00 | 2 714 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 311.00 | 273 311.00 | | 273 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
DG Autres réserves | 269 783.00 | 275 860.00 | | 269 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 287.00 | -6 077.00 | | 77 287.00 |
DL TOTAL (I) | 647 712.00 | 570 425.00 | | 647 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 468.00 | 49 888.00 | | 61 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 698.00 | 66 122.00 | | 60 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 442.00 | 91 963.00 | | 89 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 929.00 | 555 823.00 | | 473 929.00 |
EA Autres dettes | 8 798.00 | 18 157.00 | | 8 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 976.00 | 285 052.00 | | 315 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 311.00 | 1 067 005.00 | | 1 010 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 023.00 | 1 637 429.00 | | 1 658 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 799.00 | 1 044 908.00 | | 1 000 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 320.00 | | 21 603.00 | 845 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 855 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 354 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 745.00 | | | 500 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 575.00 | | 21 603.00 | 344 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 068.00 | 27 753.00 | 11 900.00 | 350 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 240.00 | 5 461.00 | | 42 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 827.00 | 22 292.00 | 11 900.00 | 307 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750 881.00 | 18 097.00 | 81 696.00 | 750 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 675.00 | 772.00 | | 2 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 556.00 | 18 869.00 | 81 696.00 | 753 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 556.00 | 18 869.00 | 81 696.00 | 753 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 869.00 | 81 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 976.00 | 315 976.00 | | 315 976.00 |
UX Autres créances clients | 632 389.00 | 632 389.00 | | 632 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905 137.00 | 905 137.00 | | 905 137.00 |
VB T. V. A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 097.00 | 12 584.00 | 9 513.00 | 22 097.00 |
VI Groupe et associés | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 577.00 | 1 671 577.00 | | 1 671 577.00 |
VW T.V.A. | 265 441.00 | 265 441.00 | | 265 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 311.00 | 1 000 799.00 | 9 513.00 | 1 010 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |