| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 105.00 | 52 216.00 | 890.00 | 53 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 840.00 | | 448 840.00 | 448 840.00 |
AP Constructions | 158 255.00 | 156 554.00 | 1 701.00 | 158 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 012.00 | 156 938.00 | 50 073.00 | 207 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 211.00 | 365 708.00 | 501 504.00 | 867 211.00 |
BP En cours de production de services | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 358.00 | 683 255.00 | 933 103.00 | 1 616 358.00 |
BZ Autres créances | 70 718.00 | 1 581.00 | 69 137.00 | 70 718.00 |
CF Disponibilités | 438 862.00 | | 438 862.00 | 438 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 314.00 | 684 837.00 | 1 492 477.00 | 2 177 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 525.00 | 1 050 545.00 | 1 993 981.00 | 3 044 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 311.00 | 273 311.00 | | 273 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
DG Autres réserves | 400 328.00 | 347 070.00 | | 400 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 480.00 | 53 258.00 | | 87 480.00 |
DL TOTAL (I) | 788 450.00 | 700 969.00 | | 788 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 989.00 | 40 200.00 | | 53 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 224.00 | 55 370.00 | | 61 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 429.00 | 129 529.00 | | 121 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 575.00 | 532 179.00 | | 563 575.00 |
EA Autres dettes | 24 081.00 | 33 668.00 | | 24 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 234.00 | 336 273.00 | | 381 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 531.00 | 1 127 218.00 | | 1 205 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 981.00 | 1 828 188.00 | | 1 993 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 531.00 | 1 127 218.00 | | 1 205 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 199.00 | | 26 792.00 | 852 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 779.00 | 867 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 779.00 | 365 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 245.00 | | 700.00 | 501 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 954.00 | | 26 092.00 | 350 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 469.00 | 17 018.00 | 11 779.00 | 360 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 108.00 | 1 107.00 | | 51 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 360.00 | 15 911.00 | 11 779.00 | 309 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 682 985.00 | 27 213.00 | 26 943.00 | 682 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | 1 866.00 | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 433.00 | 27 213.00 | 28 809.00 | 686 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 433.00 | 27 213.00 | 28 809.00 | 686 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 446.00 | 158 446.00 | | 158 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 234.00 | 381 234.00 | | 381 234.00 |
UX Autres créances clients | 696 244.00 | 696 244.00 | | 696 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920 114.00 | 920 114.00 | | 920 114.00 |
VB T. V. A. | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VI Groupe et associés | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 943.00 | 1 727 943.00 | | 1 727 943.00 |
VW T.V.A. | 277 741.00 | 277 741.00 | | 277 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 531.00 | 1 205 531.00 | | 1 205 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |