|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 905.00 | 42 240.00 | 9 665.00 | 51 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 840.00 | | 448 840.00 | 448 840.00 |
AP Constructions | 158 255.00 | 155 201.00 | 3 054.00 | 158 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 321.00 | 152 626.00 | 33 694.00 | 186 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 320.00 | 350 068.00 | 495 253.00 | 845 320.00 |
BP En cours de production de services | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 691.00 | 750 881.00 | 885 810.00 | 1 636 691.00 |
BZ Autres créances | 50 240.00 | 2 675.00 | 47 565.00 | 50 240.00 |
CF Disponibilités | 167 897.00 | | 167 897.00 | 167 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 733.00 | 753 556.00 | 1 142 177.00 | 1 895 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 053.00 | 1 103 624.00 | 1 637 429.00 | 2 741 053.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 311.00 | 273 311.00 | | 273 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
DG Autres réserves | 275 860.00 | 315 961.00 | | 275 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 077.00 | -40 101.00 | | -6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 570 425.00 | 576 501.00 | | 570 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 888.00 | 63 789.00 | | 49 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 122.00 | 133 103.00 | | 66 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 963.00 | 120 972.00 | | 91 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 823.00 | 552 207.00 | | 555 823.00 |
EA Autres dettes | 18 157.00 | 31 023.00 | | 18 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 052.00 | 277 694.00 | | 285 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 005.00 | 1 178 787.00 | | 1 067 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 429.00 | 1 755 288.00 | | 1 637 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 711.00 | | 8 609.00 | 836 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 795.00 | | 1 950.00 | 498 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 917.00 | | 6 659.00 | 337 917.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 923.00 | 29 145.00 | | 320 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 390.00 | 5 851.00 | | 36 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 533.00 | 23 294.00 | | 284 533.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638 314.00 | 141 029.00 | 28 463.00 | 638 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 314.00 | 143 705.00 | 28 463.00 | 638 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 314.00 | 143 705.00 | 28 463.00 | 638 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 705.00 | 28 463.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 972.00 | 106 972.00 | | 106 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 052.00 | 285 052.00 | | 285 052.00 |
UX Autres créances clients | 714 745.00 | 714 745.00 | | 714 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921 946.00 | 921 946.00 | | 921 946.00 |
VB T. V. A. | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 568.00 | 12 471.00 | 22 097.00 | 34 568.00 |
VI Groupe et associés | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 194.00 | 1 715 194.00 | | 1 715 194.00 |
VW T.V.A. | 284 847.00 | 284 847.00 | | 284 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 005.00 | 1 044 908.00 | 22 097.00 | 1 067 005.00 |