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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 1 104.00 | 1 783.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 468.00 | 87 097.00 | 42 370.00 | 129 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 051.00 | 89 279.00 | 52 773.00 | 142 051.00 |
BT Marchandises | 84 299.00 | 45 178.00 | 39 120.00 | 84 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 501.00 | 5 784.00 | 256 716.00 | 262 501.00 |
BZ Autres créances | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 938.00 | 50 963.00 | 505 975.00 | 556 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 989.00 | 140 241.00 | 558 748.00 | 698 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 134 649.00 | 161 368.00 | | 134 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 429.00 | -26 719.00 | | -8 429.00 |
DL TOTAL (I) | 142 989.00 | 151 419.00 | | 142 989.00 |
DP Provisions pour risques | 11 017.00 | 9 313.00 | | 11 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 017.00 | 9 313.00 | | 11 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 170.00 | 41 671.00 | | 28 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364.00 | 4 479.00 | | 4 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 569.00 | 62 924.00 | | 164 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 300.00 | 89 587.00 | | 102 300.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | 7 153.00 | | 5 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 742.00 | 205 814.00 | | 404 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 748.00 | 366 545.00 | | 558 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 70.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 571.00 | 520.00 | 303 091.00 | 302 571.00 |
FD Production vendue biens | 98 529.00 | | 98 529.00 | 98 529.00 |
FG Production vendue services | 50 829.00 | 47 192.00 | 98 022.00 | 50 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 928.00 | 47 712.00 | 499 641.00 | 451 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 581.00 | 524 598.00 | | 566 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 010.00 | 551 316.00 | | 575 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 429.00 | -26 719.00 | | -8 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | 4 859.00 | | 4 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 051.00 | | | 142 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 355.00 | | | 132 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 996.00 | 15 098.00 | | 75 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 918.00 | 15 098.00 | | 74 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 313.00 | 1 704.00 | | 9 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 363.00 | 815.00 | | 44 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 344.00 | 815.00 | 12 198.00 | 62 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 657.00 | 2 519.00 | 12 198.00 | 71 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 569.00 | 164 569.00 | | 164 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 047.00 | 370 796.00 | 6 250.00 | 377 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 742.00 | 404 742.00 | | 404 742.00 |