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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 735.00 | 343.00 | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 2 908.00 | -21.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 025.00 | 114 847.00 | 19 178.00 | 134 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 608.00 | 118 490.00 | 28 119.00 | 146 608.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 880.00 | 11 720.00 | 461 159.00 | 472 880.00 |
BZ Autres créances | 216 994.00 | | 216 994.00 | 216 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CF Disponibilités | 387 162.00 | | 387 162.00 | 387 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 002.00 | 11 720.00 | 1 082 282.00 | 1 094 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 611.00 | 130 210.00 | 1 110 401.00 | 1 240 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 524.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 162 904.00 | 79 178.00 | | 162 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 784.00 | 113 727.00 | | 72 784.00 |
DL TOTAL (I) | 252 458.00 | 209 674.00 | | 252 458.00 |
DP Provisions pour risques | 12 855.00 | 7 561.00 | | 12 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 855.00 | 7 561.00 | | 12 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 112.00 | 105 373.00 | | 82 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 451.00 | 509.00 | | 14 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 100.00 | 379 241.00 | | 200 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 182.00 | 320 513.00 | | 337 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 981.00 | 102 041.00 | | 143 981.00 |
EA Autres dettes | 67 262.00 | 20 717.00 | | 67 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 088.00 | 1 005 395.00 | | 845 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 401.00 | 1 222 630.00 | | 1 110 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 988.00 | 526 154.00 | | 644 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 156.00 | | 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 778.00 | | 879.00 | 146 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 146 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 049.00 | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | 879.00 | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 912.00 | | | 136 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 749.00 | 4 620.00 | 879.00 | 114 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 879.00 | 879.00 | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 014.00 | 3 741.00 | | 114 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 561.00 | 13 036.00 | 7 742.00 | 7 561.00 |
6T Sur comptes clients | 13 488.00 | 45 201.00 | 46 969.00 | 13 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 488.00 | 45 201.00 | 46 969.00 | 13 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 049.00 | 58 237.00 | 54 711.00 | 21 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 282.00 | 11 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 182.00 | 337 182.00 | | 337 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 444 708.00 | 444 708.00 | | 444 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VB T. V. A. | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VC Groupe et associés | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
VI Groupe et associés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
VP Divers | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 246.00 | 703 246.00 | | 703 246.00 |
VW T.V.A. | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 988.00 | 644 988.00 | | 644 988.00 |