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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 735.00 | 513.00 | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 2 547.00 | 340.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 025.00 | 111 467.00 | 22 558.00 | 134 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 778.00 | 114 749.00 | 32 029.00 | 146 778.00 |
BT Marchandises | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 790.00 | 13 488.00 | 710 301.00 | 723 790.00 |
BZ Autres créances | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CF Disponibilités | 354 015.00 | | 354 015.00 | 354 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 089.00 | 13 488.00 | 1 190 601.00 | 1 204 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 868.00 | 128 238.00 | 1 222 630.00 | 1 350 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 79 178.00 | 127 686.00 | | 79 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 727.00 | -48 509.00 | | 113 727.00 |
DL TOTAL (I) | 209 674.00 | 95 947.00 | | 209 674.00 |
DP Provisions pour risques | 7 561.00 | 7 742.00 | | 7 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 561.00 | 7 742.00 | | 7 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 373.00 | 9 234.00 | | 105 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 4 668.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 241.00 | 99 521.00 | | 379 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 513.00 | 269 503.00 | | 320 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 041.00 | 76 849.00 | | 102 041.00 |
EA Autres dettes | 20 717.00 | 15 895.00 | | 20 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 000.00 | 190 000.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 395.00 | 665 670.00 | | 1 005 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 630.00 | 769 359.00 | | 1 222 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 154.00 | 566 149.00 | | 526 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 138.00 | | 2 519.00 | 145 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 146 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 879.00 | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | 879.00 | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 271.00 | | 1 640.00 | 135 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 869.00 | 3 880.00 | | 110 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 134.00 | 3 880.00 | | 110 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 742.00 | 7 561.00 | 7 742.00 | 7 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
6T Sur comptes clients | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 457.00 | | 46 969.00 | 60 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 199.00 | 7 561.00 | 54 711.00 | 68 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 561.00 | 54 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 513.00 | 320 513.00 | | 320 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 695 618.00 | 695 618.00 | | 695 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VB T. V. A. | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VC Groupe et associés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 217.00 | 5 217.00 | 100 000.00 | 105 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 296.00 | 827 296.00 | | 827 296.00 |
VW T.V.A. | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 154.00 | 526 154.00 | 100 000.00 | 626 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |