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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 1 465.00 | 1 422.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 602.00 | 98 746.00 | 30 855.00 | 129 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 185.00 | 101 289.00 | 40 896.00 | 142 185.00 |
BT Marchandises | 63 376.00 | 46 969.00 | 16 407.00 | 63 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 654.00 | 7 758.00 | 152 896.00 | 160 654.00 |
BZ Autres créances | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 106 379.00 | | 106 379.00 | 106 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 352.00 | 54 727.00 | 332 625.00 | 387 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 537.00 | 156 016.00 | 373 522.00 | 529 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 126 220.00 | 134 649.00 | | 126 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039.00 | -8 429.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 144 028.00 | 142 989.00 | | 144 028.00 |
DP Provisions pour risques | 12 281.00 | 11 017.00 | | 12 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 281.00 | 11 017.00 | | 12 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 131.00 | 28 170.00 | | 18 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 4 364.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 378.00 | 164 569.00 | | 163 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 011.00 | 102 300.00 | | 21 011.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | 5 358.00 | | 10 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 212.00 | 404 742.00 | | 217 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 522.00 | 558 748.00 | | 373 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 212.00 | | | 217 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 124.00 | 68 145.00 | 617 269.00 | 549 124.00 |
FD Production vendue biens | 45 580.00 | 7 500.00 | 53 080.00 | 45 580.00 |
FG Production vendue services | -14 348.00 | 71 563.00 | 57 215.00 | -14 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 356.00 | 147 208.00 | 727 564.00 | 580 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 344.00 | 566 581.00 | | 791 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 305.00 | 575 010.00 | | 790 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039.00 | -8 429.00 | | 1 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 075.00 | 4 860.00 | | 2 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 051.00 | | 134.00 | 142 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 355.00 | | 134.00 | 132 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 259.00 | 12 009.00 | | 89 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 181.00 | 12 009.00 | | 88 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 017.00 | 12 281.00 | 11 017.00 | 11 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 178.00 | 46 969.00 | 45 178.00 | 45 178.00 |
6T Sur comptes clients | 5 784.00 | 4 253.00 | 2 279.00 | 5 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 963.00 | 51 221.00 | 47 457.00 | 50 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 979.00 | 63 503.00 | 58 474.00 | 61 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 503.00 | 58 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 378.00 | 163 378.00 | | 163 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 145 832.00 | | | 145 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -37 133.00 | | | -37 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -15 695.00 | | | -15 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VC Groupe et associés | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 847.00 | 187 597.00 | 6 250.00 | 193 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 212.00 | 217 212.00 | | 217 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
ST Autres comptes | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
YT Sous‐traitance | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 023.00 | | | 104 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |