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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 251.00 | 21 240.00 | 1 010.00 | 22 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 907.00 | 33 592.00 | 4 315.00 | 37 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BN En cours de production de biens | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
BZ Autres créances | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CF Disponibilités | 320 973.00 | | 320 973.00 | 320 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 047.00 | | 480 047.00 | 480 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 955.00 | 33 592.00 | 484 362.00 | 517 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 466.00 | 396 322.00 | | 400 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 334.00 | 4 143.00 | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 412 184.00 | 408 850.00 | | 412 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 3 734.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 21 389.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 788.00 | 61 602.00 | | 64 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 178.00 | 86 724.00 | | 72 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 362.00 | 495 575.00 | | 484 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 178.00 | 86 724.00 | | 72 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 734.00 | | 190 734.00 | 190 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 734.00 | | 190 734.00 | 190 734.00 |
FM Production stockée | | | -6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 998.00 | 284 188.00 | | 188 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 664.00 | 280 044.00 | | 185 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 334.00 | 4 143.00 | | 3 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 147.00 | | 761.00 | 37 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 842.00 | | 761.00 | 33 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 694.00 | 898.00 | | 32 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 694.00 | 898.00 | | 32 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
VB T. V. A. | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 586.00 | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 697.00 | 5 645.00 | | 5 697.00 |
ST Autres comptes | 9 886.00 | 28 536.00 | | 9 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 408.00 | 13 740.00 | | 5 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 510.00 | 16 816.00 | | 10 510.00 |
YT Sous‐traitance | 6 532.00 | 665.00 | | 6 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 885.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 430.00 | 1 471.00 | | 1 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 038.00 | 25 994.00 | | 27 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 949.00 | 30 066.00 | | 22 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 523.00 | 48 586.00 | | 27 523.00 |