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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 303.00 | 23 160.00 | 2 142.00 | 25 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 959.00 | 35 512.00 | 5 447.00 | 40 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BN En cours de production de biens | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 361 468.00 | | 361 468.00 | 361 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 832.00 | | 472 832.00 | 472 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 791.00 | 35 512.00 | 478 279.00 | 513 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 204.00 | 409 829.00 | | 420 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 016.00 | 10 376.00 | | 10 016.00 |
DL TOTAL (I) | 438 605.00 | 428 589.00 | | 438 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | 5 109.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 284.00 | 17 640.00 | | 11 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 127.00 | 39 414.00 | | 23 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 674.00 | 62 162.00 | | 39 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 279.00 | 490 751.00 | | 478 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 674.00 | 62 162.00 | | 39 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 249.00 | | 293 249.00 | 293 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 249.00 | | 293 249.00 | 293 249.00 |
FM Production stockée | | | -22 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 415.00 | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 200.00 | 262 176.00 | | 271 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 184.00 | 251 801.00 | | 261 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 016.00 | 10 376.00 | | 10 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 222.00 | | 1 737.00 | 39 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 918.00 | | 1 737.00 | 35 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 682.00 | 830.00 | | 34 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 682.00 | 830.00 | | 34 682.00 |