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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 079.00 | 21 800.00 | 1 278.00 | 23 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 735.00 | 34 152.00 | 4 583.00 | 38 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
BZ Autres créances | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CF Disponibilités | 353 285.00 | | 353 285.00 | 353 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 310.00 | | 481 310.00 | 481 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 046.00 | 34 152.00 | 485 893.00 | 520 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 800.00 | 400 466.00 | | 403 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029.00 | 3 334.00 | | 6 029.00 |
DL TOTAL (I) | 418 213.00 | 412 184.00 | | 418 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 3 790.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 3 600.00 | | 20 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 571.00 | 64 788.00 | | 41 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 680.00 | 72 178.00 | | 67 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 893.00 | 484 362.00 | | 485 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 680.00 | 72 178.00 | | 67 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 533.00 | | 265 533.00 | 265 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 533.00 | | 265 533.00 | 265 533.00 |
FM Production stockée | | | -5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 125.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 703.00 | 188 998.00 | | 260 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 674.00 | 185 664.00 | | 254 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 029.00 | 3 334.00 | | 6 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 817.00 | 6 306.00 | | 5 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 907.00 | | 828.00 | 37 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 603.00 | | 828.00 | 34 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 592.00 | 560.00 | | 33 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 592.00 | 560.00 | | 33 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
VW T.V.A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 488.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 614.00 | 5 697.00 | | 6 614.00 |
ST Autres comptes | 20 035.00 | 9 886.00 | | 20 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 848.00 | 5 408.00 | | 20 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 633.00 | 10 510.00 | | 29 633.00 |
YT Sous‐traitance | 816.00 | 6 532.00 | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 942.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | 1 430.00 | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 680.00 | 27 038.00 | | 27 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 566.00 | 22 949.00 | | 20 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 313.00 | 27 523.00 | | 48 313.00 |