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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 566.00 | 22 330.00 | 1 235.00 | 23 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 222.00 | 34 682.00 | 4 540.00 | 39 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BN En cours de production de biens | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 381.00 | | 105 381.00 | 105 381.00 |
BZ Autres créances | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CF Disponibilités | 328 431.00 | | 328 431.00 | 328 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 211.00 | | 486 211.00 | 486 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 433.00 | 34 682.00 | 490 751.00 | 525 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 829.00 | 403 800.00 | | 409 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 376.00 | 6 029.00 | | 10 376.00 |
DL TOTAL (I) | 428 589.00 | 418 213.00 | | 428 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 4 927.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 640.00 | 20 685.00 | | 17 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 414.00 | 41 571.00 | | 39 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 162.00 | 67 680.00 | | 62 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 751.00 | 485 893.00 | | 490 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 162.00 | 67 680.00 | | 62 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 953.00 | | 257 953.00 | 257 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 953.00 | | 257 953.00 | 257 953.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 429.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 176.00 | 260 703.00 | | 262 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 801.00 | 254 674.00 | | 251 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 376.00 | 6 029.00 | | 10 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 378.00 | 5 817.00 | | 8 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 735.00 | | 487.00 | 38 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 431.00 | | 487.00 | 35 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 152.00 | 530.00 | | 34 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 152.00 | 530.00 | | 34 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 1 005.00 | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 232.00 | 6 614.00 | | 6 232.00 |
ST Autres comptes | 18 366.00 | 20 035.00 | | 18 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 796.00 | 20 848.00 | | 13 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 255.00 | 29 633.00 | | 21 255.00 |
YT Sous‐traitance | 5 184.00 | 816.00 | | 5 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 793.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | 2 798.00 | | 2 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 315.00 | 27 680.00 | | 26 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 656.00 | 20 566.00 | | 23 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 578.00 | 48 313.00 | | 43 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |