| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 1 487.00 | 2 064.00 | 3 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 385.00 | | 360 385.00 | 360 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 080.00 | 226 487.00 | 761 593.00 | 988 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 529.00 | | 167 529.00 | 167 529.00 |
BZ Autres créances | 168 417.00 | | 168 417.00 | 168 417.00 |
CF Disponibilités | 92 262.00 | | 92 262.00 | 92 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 208.00 | | 428 208.00 | 428 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 288.00 | 226 487.00 | 1 189 801.00 | 1 416 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360 385.00 | | | 360 385.00 |
CU Autres participations | 624 144.00 | 225 000.00 | 399 144.00 | 624 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 711 739.00 | 546 832.00 | | 711 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 427.00 | 164 907.00 | | -108 427.00 |
DL TOTAL (I) | 611 696.00 | 720 123.00 | | 611 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 640.00 | 27 780.00 | | 138 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | 1 908.00 | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 584.00 | 152 735.00 | | 60 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 813.00 | 74 959.00 | | 137 813.00 |
EA Autres dettes | 235 469.00 | 18 242.00 | | 235 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 105.00 | 275 625.00 | | 578 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 801.00 | 995 748.00 | | 1 189 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 433.00 | 275 625.00 | | 463 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | 6 287.00 | | 1 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 236.00 | 29 850.00 | | 32 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 1 152.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 458.00 | 1 152.00 | | 8 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 542.00 | -1 152.00 | | 141 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 716.00 | 295 423.00 | | 285 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 142.00 | 130 516.00 | | 394 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 427.00 | 164 907.00 | | -108 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 881.00 | | 254 634.00 | 767 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 435.00 | 8 000.00 | 984 529.00 | 26 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 435.00 | 8 000.00 | 988 080.00 | 26 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 330.00 | | 254 634.00 | 764 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 356.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 355.00 | | 1 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 225 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 469.00 | 235 469.00 | | 235 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 385.00 | 360 385.00 | | 360 385.00 |
UX Autres créances clients | 167 529.00 | | | 167 529.00 |
VB T. V. A. | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 640.00 | 23 968.00 | 114 672.00 | 138 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 331.00 | 696 331.00 | | 696 331.00 |
VW T.V.A. | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 105.00 | 463 433.00 | 114 672.00 | 578 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 4 268.00 | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 259.00 | 3 764.00 | | 15 259.00 |
ST Autres comptes | 6 591.00 | 10 540.00 | | 6 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 546.00 | -706.00 | | 2 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 563.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 330.00 | 4 831.00 | | 5 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 371.00 | 1 338.00 | | 21 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 395.00 | 13 598.00 | | 24 395.00 |