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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 1 843.00 | 1 708.00 | 3 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 095.00 | 226 843.00 | 763 252.00 | 990 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 442.00 | | 483 442.00 | 483 442.00 |
BZ Autres créances | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
CF Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 695.00 | | 563 695.00 | 563 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 789.00 | 226 843.00 | 1 326 946.00 | 1 553 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
CU Autres participations | 624 144.00 | 225 000.00 | 399 144.00 | 624 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 603 312.00 | 711 739.00 | | 603 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 469.00 | -108 427.00 | | 170 469.00 |
DL TOTAL (I) | 782 165.00 | 611 696.00 | | 782 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 673.00 | 138 640.00 | | 114 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 5 595.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 214.00 | 60 584.00 | | 58 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 174.00 | 137 813.00 | | 210 174.00 |
EA Autres dettes | 161 139.00 | 235 469.00 | | 161 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 782.00 | 578 105.00 | | 544 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 946.00 | 1 189 801.00 | | 1 326 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 782.00 | 463 433.00 | | 544 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 427.00 | | 292 427.00 | 292 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 427.00 | | 292 427.00 | 292 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 123.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 000.00 | 32 236.00 | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 458.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 8 458.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | 141 542.00 | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 563.00 | 285 716.00 | | 320 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 094.00 | 394 142.00 | | 150 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 469.00 | -108 427.00 | | 170 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 080.00 | | 2 014.00 | 988 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 529.00 | | 2 014.00 | 984 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | 356.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 356.00 | | 1 487.00 |