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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 2 555.00 | 996.00 | 3 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 698.00 | | 906 698.00 | 906 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 393.00 | 613 432.00 | 918 961.00 | 1 532 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 291.00 | | 331 291.00 | 331 291.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 332.00 | | 337 332.00 | 337 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 725.00 | 613 432.00 | 1 256 293.00 | 1 869 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906 698.00 | | | 906 698.00 |
CU Autres participations | 622 144.00 | 610 877.00 | 11 266.00 | 622 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 389 177.00 | 773 781.00 | | 389 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 991.00 | -384 604.00 | | 371 991.00 |
DL TOTAL (I) | 769 553.00 | 397 561.00 | | 769 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 326.00 | 90 099.00 | | 67 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 616.00 | 8 240.00 | | 172 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 58 353.00 | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 952.00 | 221 182.00 | | 195 952.00 |
EA Autres dettes | 48 985.00 | 807 156.00 | | 48 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 740.00 | 1 185 030.00 | | 486 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 293.00 | 1 582 591.00 | | 1 256 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 740.00 | 1 185 030.00 | | 486 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 933.00 | | 132 933.00 | 132 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 933.00 | | 132 933.00 | 132 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 083.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 863.00 | 15 030.00 | | 60 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 229.00 | 126 268.00 | | 676 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 237.00 | 510 872.00 | | 304 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 991.00 | -384 604.00 | | 371 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 819.00 | 7 714.00 | | 11 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 503.00 | | 200 891.00 | 1 333 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 528 842.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 532 393.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 951.00 | | 200 891.00 | 1 329 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199.00 | 356.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | 356.00 | | 2 199.00 |