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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 2 911.00 | 640.00 | 3 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 033.00 | | 625 033.00 | 625 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 728.00 | 523 166.00 | 711 563.00 | 1 234 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 907.00 | | 330 907.00 | 330 907.00 |
BZ Autres créances | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
CF Disponibilités | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 541.00 | | 407 541.00 | 407 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 269.00 | 523 166.00 | 1 119 104.00 | 1 642 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625 033.00 | | | 625 033.00 |
CU Autres participations | 606 144.00 | 520 255.00 | 85 889.00 | 606 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 761 169.00 | 389 177.00 | | 761 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 236.00 | 371 991.00 | | -281 236.00 |
DL TOTAL (I) | 488 317.00 | 769 553.00 | | 488 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 409.00 | 67 326.00 | | 54 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 204.00 | 172 616.00 | | 186 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 130.00 | 1 861.00 | | 79 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 996.00 | 195 952.00 | | 236 996.00 |
EA Autres dettes | 74 047.00 | 48 985.00 | | 74 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 787.00 | 486 740.00 | | 630 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 104.00 | 1 256 293.00 | | 1 119 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 787.00 | 486 740.00 | | 630 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 422.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 117.00 | | 154 117.00 | 154 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 117.00 | | 154 117.00 | 154 117.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 196.00 | 4 556.00 | | 32 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 849.00 | | | 180 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 949.00 | | | 199 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 867.00 | | | -196 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 542.00 | 676 229.00 | | 403 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 778.00 | 304 237.00 | | 684 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 236.00 | 371 991.00 | | -281 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 868.00 | 11 819.00 | | 13 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 393.00 | | 48 830.00 | 1 532 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 646.00 | 180 849.00 | 1 231 177.00 | 165 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 646.00 | 180 849.00 | 1 234 728.00 | 165 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 842.00 | | 48 830.00 | 1 528 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555.00 | 356.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | 356.00 | | 2 555.00 |