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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 688.00 | 6 563.00 | 7 125.00 | 13 688.00 |
AP Constructions | 195 137.00 | 121 995.00 | 73 142.00 | 195 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 2 483.00 | 2 297.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 146.00 | 22 254.00 | 6 892.00 | 29 146.00 |
AX Avances et acomptes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 481.00 | 393 566.00 | 179 915.00 | 573 481.00 |
BT Marchandises | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 156.00 | | 259 156.00 | 259 156.00 |
BZ Autres créances | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CF Disponibilités | 387 813.00 | | 387 813.00 | 387 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 723.00 | | 764 723.00 | 764 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 204.00 | 393 566.00 | 944 638.00 | 1 338 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 303 186.00 | 240 272.00 | 62 912.00 | 303 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 826.00 | 649 723.00 | | 676 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 831.00 | 31 103.00 | | -8 831.00 |
DL TOTAL (I) | 711 995.00 | 724 826.00 | | 711 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 691.00 | 123 355.00 | | 121 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 537.00 | 71 830.00 | | 56 537.00 |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 146.00 | 79 740.00 | | 49 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 643.00 | 280 294.00 | | 232 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 638.00 | 1 005 120.00 | | 944 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 643.00 | 280 294.00 | | 132 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 138.00 | | 36 982.00 | 542 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 439.00 | | 20 746.00 | 282 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 639.00 | 573 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 639.00 | 13 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 827.00 | | 7 500.00 | 11 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 825.00 | | 8 736.00 | 222 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 056.00 | 104 149.00 | 5 639.00 | 295 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 661.00 | 75 611.00 | | 164 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 827.00 | 375.00 | 5 639.00 | 11 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 569.00 | 28 163.00 | | 118 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 691.00 | 121 691.00 | | 121 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 259 156.00 | | | 259 156.00 |
VB T. V. A. | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 751.00 | 340 672.00 | 79.00 | 340 751.00 |
VW T.V.A. | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 643.00 | 232 643.00 | | 232 643.00 |