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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 163.00 | 44 219.00 | 38 943.00 | 83 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 661.00 | 342 658.00 | 78 003.00 | 420 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 949.00 | | 330 949.00 | 330 949.00 |
BZ Autres créances | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CF Disponibilités | 541 697.00 | | 541 697.00 | 541 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 994.00 | | 962 994.00 | 962 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 656.00 | 342 658.00 | 1 040 997.00 | 1 383 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 301 483.00 | 287 470.00 | 14 012.00 | 301 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 681 899.00 | 708 853.00 | | 681 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 307.00 | -22 954.00 | | 146 307.00 |
DL TOTAL (I) | 872 206.00 | 729 899.00 | | 872 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 1 109.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 790.00 | 109 702.00 | | 37 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 197.00 | 67 466.00 | | 129 197.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 1 080.00 | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 791.00 | 240 371.00 | | 168 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 998.00 | 970 270.00 | | 1 040 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 791.00 | 240 371.00 | | 168 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 513.00 | 35 145.00 | | 307 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 152.00 | 23 507.00 | | 270 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 361.00 | 11 639.00 | | 37 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 197.00 | 129 197.00 | | 129 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 330 950.00 | 330 950.00 | | 330 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 029.00 | 384 950.00 | 79.00 | 385 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 791.00 | 168 791.00 | | 168 791.00 |