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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 035.00 | 32 581.00 | 34 454.00 | 67 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 981.00 | 307 513.00 | 93 468.00 | 400 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 637.00 | | 242 637.00 | 242 637.00 |
BZ Autres créances | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CF Disponibilités | 478 155.00 | | 478 155.00 | 478 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 802.00 | | 876 802.00 | 876 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 783.00 | 307 513.00 | 970 270.00 | 1 277 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 931.00 | 263 964.00 | 33 967.00 | 297 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 708 853.00 | | | 708 853.00 |
DH Report à nouveau | | 663 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 954.00 | 48 858.00 | | -22 954.00 |
DL TOTAL (I) | 729 899.00 | 756 853.00 | | 729 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 6 837.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 702.00 | 105 889.00 | | 109 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 466.00 | 75 857.00 | | 67 466.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 17 767.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 015.00 | 2 168.00 | | 61 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 371.00 | 208 517.00 | | 240 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 270.00 | 965 370.00 | | 970 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 371.00 | 208 517.00 | | 240 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 316.00 | | 45 432.00 | 570 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 090.00 | | 20 989.00 | 281 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 766.00 | 400 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 147.00 | 297 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 6 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 119.00 | 71 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 491.00 | | 24 443.00 | 250 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 378.00 | 88 901.00 | 214 766.00 | 433 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 695.00 | 23 417.00 | 4 147.00 | 244 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 688.00 | | 7 500.00 | 13 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 996.00 | 65 484.00 | 203 119.00 | 174 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 282 676.00 | 282 676.00 | | 282 676.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 056.00 | 368 977.00 | 79.00 | 369 056.00 |
VW T.V.A. | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 371.00 | 240 371.00 | | 240 371.00 |