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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
AP Constructions | 197 676.00 | 144 359.00 | 53 317.00 | 197 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 076.00 | 704.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 036.00 | 26 561.00 | 21 475.00 | 48 036.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 316.00 | 433 378.00 | 136 937.00 | 570 316.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 802.00 | 3 094.00 | 309 709.00 | 312 802.00 |
BZ Autres créances | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CF Disponibilités | 388 005.00 | | 388 005.00 | 388 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 526.00 | 3 094.00 | 828 432.00 | 831 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 841.00 | 436 472.00 | 965 370.00 | 1 401 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 090.00 | 244 695.00 | 36 395.00 | 281 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 995.00 | 676 826.00 | | 663 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 858.00 | -8 831.00 | | 48 858.00 |
DL TOTAL (I) | 756 853.00 | 711 995.00 | | 756 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 837.00 | 5 268.00 | | 6 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 889.00 | 121 691.00 | | 105 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 857.00 | 56 537.00 | | 75 857.00 |
EA Autres dettes | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 168.00 | 49 146.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 517.00 | 232 643.00 | | 208 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 370.00 | 944 638.00 | | 965 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 517.00 | 232 643.00 | | 208 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 481.00 | | 49 485.00 | 573 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 186.00 | | 26 087.00 | 303 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 498.00 | 50 153.00 | 570 316.00 | 2 498.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 183.00 | 281 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 1 970.00 | 250 491.00 | 2 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 561.00 | | 23 398.00 | 231 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 566.00 | 89 964.00 | 50 153.00 | 393 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 272.00 | 52 605.00 | 48 183.00 | 240 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 7 125.00 | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 732.00 | 30 234.00 | 1 970.00 | 146 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 305 175.00 | | | 305 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |