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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 536.00 | 177 259.00 | 22 277.00 | 199 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 140.00 | 151 862.00 | 44 278.00 | 196 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 222.00 | 88 489.00 | 13 733.00 | 102 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 741.00 | 907 109.00 | 679 633.00 | 1 586 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 668.00 | | 193 668.00 | 193 668.00 |
BT Marchandises | 277 522.00 | | 277 522.00 | 277 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 041.00 | | 797 041.00 | 797 041.00 |
BZ Autres créances | 334 503.00 | | 334 503.00 | 334 503.00 |
CF Disponibilités | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 060.00 | | 1 496 060.00 | 1 496 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 955.00 | 907 109.00 | 2 176 846.00 | 3 083 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 013 910.00 | 487 249.00 | 526 661.00 | 1 013 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 369 332.00 | | | 369 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
DL TOTAL (I) | 715 508.00 | | | 715 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 120.00 | | | 756 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 505.00 | | | 417 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 859.00 | | | 205 859.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 752.00 | | | 1 459 752.00 |
ED (V) | 432.00 | | | 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 846.00 | | | 2 176 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 015.00 | | | 1 252 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 061.00 | | | 465 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 575.00 | 24 090.00 | 1 623 665.00 | 1 599 575.00 |
FD Production vendue biens | 558 290.00 | 277 223.00 | 835 513.00 | 558 290.00 |
FG Production vendue services | 168 824.00 | 3 737.00 | 172 561.00 | 168 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 689.00 | 305 050.00 | 2 631 739.00 | 2 326 689.00 |
FM Production stockée | | | 193 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 364 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 507.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 287.00 | | | -169 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 937.00 | | | 3 061 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 960.00 | | | 2 992 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 852.00 | | 436 561.00 | 1 154 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651 673.00 | | 364 487.00 | 651 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 672.00 | 72 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672.00 | 1 586 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 016 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 637.00 | | 28 899.00 | 170 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 434.00 | | 40 928.00 | 257 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 107.00 | | 2 247.00 | 75 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 602.00 | 252 507.00 | | 654 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 299.00 | 207 200.00 | | 282 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 599.00 | 13 660.00 | | 163 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 705.00 | 31 647.00 | | 208 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 885.00 | 1 154.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 1 154.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
UG ‐ Financières | | 1 154.00 | 1 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 505.00 | 417 505.00 | | 417 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 583.00 | 54 626.00 | | 72 583.00 |
UX Autres créances clients | 797 041.00 | | | 797 041.00 |
VB T. V. A. | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 061.00 | 465 061.00 | | 465 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 059.00 | 83 322.00 | 207 737.00 | 291 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 769.00 | | | 175 769.00 |
VP Divers | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 996.00 | 1 119 417.00 | 106 579.00 | 1 225 996.00 |
VW T.V.A. | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 752.00 | 1 252 015.00 | 207 737.00 | 1 459 752.00 |