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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 633.00 | 261 835.00 | 61 798.00 | 323 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 533.00 | 214 660.00 | 13 873.00 | 228 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 553.00 | 104 197.00 | 28 356.00 | 132 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 682.00 | 1 882 025.00 | 1 132 658.00 | 3 014 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 759.00 | | 257 759.00 | 257 759.00 |
BT Marchandises | 119 082.00 | | 119 082.00 | 119 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 506.00 | | 1 496 506.00 | 1 496 506.00 |
BZ Autres créances | 491 268.00 | | 491 268.00 | 491 268.00 |
CF Disponibilités | 564 226.00 | | 564 226.00 | 564 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 997.00 | | 3 086 997.00 | 3 086 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 679.00 | 1 882 025.00 | 4 219 655.00 | 6 101 679.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 184 317.00 | 1 299 083.00 | 885 234.00 | 2 184 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 656.00 | | | 1 027 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 051.00 | | | 298 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 907.00 | | | 1 602 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 533.00 | | | 1 723 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 158.00 | | | 619 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 855.00 | | | 248 855.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 611.00 | | | 2 611 611.00 |
ED (V) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 655.00 | | | 4 219 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 155.00 | | | 2 268 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309 057.00 | | | 1 309 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 656.00 | 268 951.00 | 2 358 608.00 | 2 089 656.00 |
FD Production vendue biens | 818 596.00 | 362 214.00 | 1 180 810.00 | 818 596.00 |
FG Production vendue services | 111 941.00 | 73 575.00 | 185 515.00 | 111 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 193.00 | 704 739.00 | 3 724 933.00 | 3 020 193.00 |
FM Production stockée | | | -12 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 425 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 447.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 415.00 | | | -194 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 333.00 | | | 4 382 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 282.00 | | | 4 084 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 051.00 | | | 298 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 391.00 | | 512 292.00 | 2 502 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761 519.00 | | 425 048.00 | 1 761 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 186 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 861.00 | | 56 772.00 | 266 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 306.00 | | 7 780.00 | 353 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 705.00 | | 22 692.00 | 120 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 578.00 | 398 447.00 | | 1 483 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962 637.00 | 338 696.00 | | 962 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 370.00 | 33 465.00 | | 228 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 571.00 | 26 286.00 | | 292 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 158.00 | 619 158.00 | | 619 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 506.00 | 1 496 506.00 | | 1 496 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309 057.00 | 1 309 057.00 | | 1 309 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 475.00 | 71 019.00 | 309 199.00 | 414 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 684.00 | 212 684.00 | | 212 684.00 |
VP Divers | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 473.00 | 158 473.00 | | 158 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 847.00 | 2 030 550.00 | 143 297.00 | 2 173 847.00 |
VW T.V.A. | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 450.00 | 2 249 994.00 | 309 199.00 | 2 593 450.00 |