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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 861.00 | 228 370.00 | 38 491.00 | 266 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 533.00 | 198 638.00 | 29 895.00 | 228 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 774.00 | 93 934.00 | 30 840.00 | 124 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 605.00 | | 120 605.00 | 120 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 391.00 | 1 483 578.00 | 1 018 813.00 | 2 502 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 892.00 | | 269 892.00 | 269 892.00 |
BT Marchandises | 120 922.00 | | 120 922.00 | 120 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 224.00 | | 1 306 224.00 | 1 306 224.00 |
BZ Autres créances | 380 747.00 | | 380 747.00 | 380 747.00 |
CF Disponibilités | 104 470.00 | | 104 470.00 | 104 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 976.00 | | 2 342 976.00 | 2 342 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 259.00 | 1 483 578.00 | 3 364 681.00 | 4 848 259.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 759 269.00 | 960 387.00 | 798 882.00 | 1 759 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 705 830.00 | | | 705 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 826.00 | | | 321 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 856.00 | | | 1 304 856.00 |
DP Provisions pour risques | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 899.00 | | | 1 070 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 767.00 | | | 612 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 681.00 | | | 246 681.00 |
EA Autres dettes | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 579.00 | | | 2 054 579.00 |
ED (V) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 681.00 | | | 3 364 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 280.00 | | | 2 004 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940 933.00 | | | 940 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 581.00 | 53 361.00 | 2 480 942.00 | 2 427 581.00 |
FD Production vendue biens | 432 135.00 | 129 853.00 | 561 988.00 | 432 135.00 |
FG Production vendue services | 505 100.00 | 320.00 | 505 420.00 | 505 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 816.00 | 183 534.00 | 3 548 350.00 | 3 364 816.00 |
FM Production stockée | | | 83 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 394 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 985.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 290.00 | | | -213 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 353.00 | | | 4 190 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 528.00 | | | 3 868 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 826.00 | | | 321 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 351.00 | | 462 704.00 | 2 073 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348 639.00 | | 412 880.00 | 1 348 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 664.00 | 120 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 664.00 | 2 502 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 761 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 462.00 | | 34 399.00 | 232 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 015.00 | | 15 291.00 | 338 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 235.00 | | 134.00 | 154 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 593.00 | 308 985.00 | | 1 174 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 716 273.00 | 246 364.00 | | 716 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 967.00 | 30 402.00 | | 197 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 352.00 | 32 219.00 | | 260 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 639.00 | 2 892.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | 2 892.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
UG ‐ Financières | | 2 892.00 | 2 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 767.00 | 612 767.00 | | 612 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 806.00 | 99 806.00 | | 99 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 605.00 | | | 120 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 224.00 | | | 1 306 224.00 |
VB T. V. A. | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 933.00 | 940 933.00 | | 940 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 966.00 | 79 666.00 | 50 299.00 | 129 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 561.00 | | | 214 561.00 |
VP Divers | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 384.00 | 1 722 779.00 | 120 605.00 | 1 843 384.00 |
VW T.V.A. | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 579.00 | 2 004 280.00 | 50 299.00 | 2 054 579.00 |