| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 691.00 | 327 066.00 | 29 625.00 | 356 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 533.00 | 226 618.00 | 1 915.00 | 228 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 666.00 | 118 914.00 | 34 752.00 | 153 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 412.00 | 2 358 950.00 | 1 273 462.00 | 3 632 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 054.00 | | 119 054.00 | 119 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 864.00 | | 352 864.00 | 352 864.00 |
BT Marchandises | 111 317.00 | | 111 317.00 | 111 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 338.00 | | 94 338.00 | 94 338.00 |
BZ Autres créances | 509 064.00 | | 509 064.00 | 509 064.00 |
CF Disponibilités | 183 982.00 | | 183 982.00 | 183 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 710.00 | | 1 405 710.00 | 1 405 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 122.00 | 2 358 950.00 | 2 679 172.00 | 5 038 122.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 740 778.00 | 1 684 103.00 | 1 056 675.00 | 2 740 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 907.00 | 1 027 656.00 | | 1 200 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 720.00 | 298 051.00 | | 40 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 827.00 | 1 602 907.00 | | 1 518 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 578.00 | 415 092.00 | | 746 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 732.00 | 592 876.00 | | 156 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 873.00 | 248 855.00 | | 182 873.00 |
EA Autres dettes | | 1 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 683.00 | 1 276 315.00 | | 1 159 683.00 |
ED (V) | 662.00 | 5 137.00 | | 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 172.00 | 2 884 359.00 | | 2 679 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 882 993.00 | 417 245.00 | 3 300 238.00 | 2 882 993.00 |
FD Production vendue biens | 668 988.00 | 488 531.00 | 1 157 519.00 | 668 988.00 |
FG Production vendue services | 152 596.00 | 37 800.00 | 190 396.00 | 152 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 576.00 | 943 576.00 | 4 648 152.00 | 3 704 576.00 |
FM Production stockée | | | 104 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 556 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | 19 832.00 | | -1 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827.00 | -827.00 | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 711.00 | -194 415.00 | | -192 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 265.00 | 4 382 333.00 | | 5 621 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 545.00 | 4 084 282.00 | | 5 580 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 720.00 | 298 051.00 | | 40 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 682.00 | | 685 257.00 | 3 014 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 186 567.00 | | 556 461.00 | 2 186 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 527.00 | 149 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 527.00 | 3 632 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 743 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 633.00 | | 33 058.00 | 323 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 086.00 | | 22 238.00 | 361 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 397.00 | | 73 500.00 | 143 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 025.00 | 476 926.00 | | 1 882 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301 333.00 | 385 020.00 | | 1 301 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 835.00 | 65 231.00 | | 261 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 857.00 | 26 675.00 | | 318 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 732.00 | 156 732.00 | | 156 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
UX Autres créances clients | 94 338.00 | 94 338.00 | | 94 338.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 470.00 | 115 830.00 | 630 640.00 | 746 470.00 |
VI Groupe et associés | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 005.00 | | | 118 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 768.00 | 289 768.00 | | 289 768.00 |
VP Divers | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 945.00 | 201 945.00 | | 201 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 263.00 | 638 493.00 | 75 770.00 | 714 263.00 |
VW T.V.A. | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 683.00 | 529 043.00 | 630 640.00 | 1 159 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |