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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 000.00 | 83 669.00 | 706 331.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 245.00 | 11 645.00 | 37 600.00 | 49 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 914.00 | 95 314.00 | 752 600.00 | 847 914.00 |
BT Marchandises | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 691.00 | | 1 442 691.00 | 1 442 691.00 |
BZ Autres créances | 614 835.00 | | 614 835.00 | 614 835.00 |
CF Disponibilités | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 664.00 | | 2 145 664.00 | 2 145 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 578.00 | 95 314.00 | 2 898 264.00 | 2 993 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 224.00 | 2 074.00 | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 350.00 | 150.00 | | 4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 77 574.00 | 73 224.00 | | 77 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 300.00 | 218 904.00 | | 73 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 153.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 737.00 | 1 851 568.00 | | 2 525 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 058.00 | 111 363.00 | | 208 058.00 |
EA Autres dettes | 13 509.00 | 1 465.00 | | 13 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 690.00 | 2 183 453.00 | | 2 820 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 264.00 | 2 256 677.00 | | 2 898 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 690.00 | 2 183 453.00 | | 2 820 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 037.00 | 217 549.00 | | 72 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 848 636.00 | 1 386.00 | 8 850 022.00 | 8 848 636.00 |
FG Production vendue services | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 852 169.00 | 1 386.00 | 8 853 555.00 | 8 852 169.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 970 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 034 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 696.00 | 53 393.00 | | 184 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 375.00 | 444.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 042 349.00 | 8 467 256.00 | | 9 042 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 999.00 | 8 467 106.00 | | 9 037 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 350.00 | 150.00 | | 4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 284.00 | | 38 630.00 | 809 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 669.00 | | | 798 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 615.00 | | 38 630.00 | 10 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 284.00 | 76 031.00 | | 19 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | 75 000.00 | | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 615.00 | 1 031.00 | | 10 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 737.00 | 2 525 737.00 | | 2 525 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 691.00 | | | 1 442 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 668.00 | | | 569 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 342.00 | 2 067 342.00 | | 2 067 342.00 |
VW T.V.A. | 174 963.00 | 174 963.00 | | 174 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 690.00 | 2 820 690.00 | | 2 820 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 5 164.00 | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 105.00 | 8 704.00 | | 20 105.00 |
ST Autres comptes | 567 729.00 | 394 196.00 | | 567 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 095.00 | 2 533.00 | | 12 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | -4 635.00 | 776.00 | | -4 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 196.00 | 150 146.00 | | 113 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 473.00 | 13 607.00 | | 2 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 688.00 | 973.00 | | 3 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 769.00 | 6 137.00 | | 5 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 712 360.00 | 1 611 151.00 | | 1 712 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 737 278.00 | 296 976.00 | | 1 737 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 963.00 | 569 962.00 | | 710 963.00 |