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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 872.00 | 10 161.00 | 4 711.00 | 14 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 000.00 | 300 000.00 | 490 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 494.00 | 40 500.00 | 24 994.00 | 65 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 366.00 | 350 661.00 | 519 705.00 | 870 366.00 |
BT Marchandises | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 341.00 | | 661 341.00 | 661 341.00 |
BZ Autres créances | 333 883.00 | | 333 883.00 | 333 883.00 |
CF Disponibilités | 271 014.00 | | 271 014.00 | 271 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 925.00 | | 1 398 925.00 | 1 398 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 292.00 | 350 661.00 | 1 918 631.00 | 2 269 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 558.00 | 6 253.00 | | 6 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | 305.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 187 919.00 | 77 558.00 | | 187 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 057.00 | 170 143.00 | | 254 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740.00 | 120 000.00 | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 807.00 | 1 883 858.00 | | 1 311 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 946.00 | 161 826.00 | | 148 946.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 71 598.00 | | 3 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 712.00 | 2 407 425.00 | | 1 730 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 631.00 | 2 484 983.00 | | 1 918 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 756.00 | 2 395 059.00 | | 1 729 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 327.00 | 144 670.00 | | 240 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 775 191.00 | 5 359.00 | 9 780 550.00 | 9 775 191.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 798 233.00 | 5 359.00 | 9 803 592.00 | 9 798 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 945 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 967 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 651.00 | 140 852.00 | | 113 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 835.00 | 3 479.00 | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 9.00 | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 9.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | -9.00 | | -4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016 946.00 | 10 160 189.00 | | 10 016 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 016 586.00 | 10 159 884.00 | | 10 016 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | 305.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 267.00 | | 5 099.00 | 865 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 372.00 | | 2 500.00 | 802 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 895.00 | | 2 599.00 | 62 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 050.00 | 86 611.00 | | 264 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 923.00 | 76 238.00 | | 233 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 127.00 | 10 373.00 | | 30 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 807.00 | 1 311 807.00 | | 1 311 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 661 341.00 | 661 341.00 | | 661 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 691.00 | 241 691.00 | | 241 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 366.00 | 11 410.00 | 956.00 | 12 366.00 |
VI Groupe et associés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 931.00 | 257 931.00 | | 257 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 392.00 | 1 095 392.00 | | 1 095 392.00 |
VW T.V.A. | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 712.00 | 1 729 756.00 | 956.00 | 1 730 712.00 |