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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 000.00 | 150 000.00 | 640 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 029.00 | 20 314.00 | 39 715.00 | 60 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 698.00 | 178 983.00 | 679 715.00 | 858 698.00 |
BT Marchandises | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 044.00 | | 1 850 044.00 | 1 850 044.00 |
BZ Autres créances | 624 005.00 | | 624 005.00 | 624 005.00 |
CF Disponibilités | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 730.00 | | 2 604 730.00 | 2 604 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 427.00 | 178 983.00 | 3 284 444.00 | 3 463 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 60 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 574.00 | 2 224.00 | | 6 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321.00 | 4 350.00 | | -321.00 |
DL TOTAL (I) | 77 253.00 | 77 574.00 | | 77 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 090.00 | 73 300.00 | | 114 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 880.00 | 86.00 | | 83 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 685.00 | 2 525 737.00 | | 2 528 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 159.00 | 208 058.00 | | 278 159.00 |
EA Autres dettes | 202 377.00 | 13 509.00 | | 202 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 191.00 | 2 820 690.00 | | 3 207 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 444.00 | 2 898 264.00 | | 3 284 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 529.00 | 2 820 690.00 | | 3 183 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 977.00 | 72 037.00 | | 77 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 023 291.00 | 1 704.00 | 10 024 995.00 | 10 023 291.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 023 708.00 | 1 704.00 | 10 025 412.00 | 10 023 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 824 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 253 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 377.00 | 184 696.00 | | 217 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 207.00 | 1 375.00 | | 5 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 256 269.00 | 9 042 349.00 | | 10 256 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 590.00 | 9 037 999.00 | | 10 256 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321.00 | 4 350.00 | | -321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 914.00 | | 10 784.00 | 847 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 669.00 | | | 798 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 245.00 | | 10 784.00 | 49 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 315.00 | 83 669.00 | | 95 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 669.00 | 75 000.00 | | 83 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 646.00 | 8 669.00 | | 11 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 685.00 | 2 528 685.00 | | 2 528 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 377.00 | 202 377.00 | | 202 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 044.00 | | | 1 850 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 846.00 | 11 184.00 | 23 662.00 | 34 846.00 |
VI Groupe et associés | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 043.00 | | | 558 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 963.00 | 2 501 963.00 | | 2 501 963.00 |
VW T.V.A. | 246 212.00 | 246 212.00 | | 246 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 191.00 | 3 183 529.00 | 23 662.00 | 3 207 191.00 |