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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 780.00 | 23 440.00 | 23 340.00 | 46 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 000.00 | 450 000.00 | 340 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 377.00 | 58 565.00 | 46 812.00 | 105 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 942 156.00 | 532 004.00 | 410 152.00 | 942 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 551.00 | | 381 551.00 | 381 551.00 |
BZ Autres créances | 587 261.00 | | 587 261.00 | 587 261.00 |
CF Disponibilités | 1 872 723.00 | | 1 872 723.00 | 1 872 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 716.00 | | 2 899 716.00 | 2 899 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 873.00 | 532 004.00 | 3 309 868.00 | 3 841 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 699.00 | 1 018.00 | | 2 699.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 836.00 | 6 901.00 | | 38 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 690.00 | 33 616.00 | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 230 226.00 | 221 535.00 | | 230 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 769.00 | 807 130.00 | | 800 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -16 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 937.00 | 1 942 418.00 | | 2 047 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 495.00 | 196 671.00 | | 147 495.00 |
EA Autres dettes | 72 702.00 | 54 238.00 | | 72 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 643.00 | 2 995 184.00 | | 3 079 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 868.00 | 3 216 719.00 | | 3 309 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 976.00 | 3 011 197.00 | | 2 412 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 414.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 666 724.00 | | 11 666 724.00 | 11 666 724.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 738 479.00 | | 11 738 479.00 | 11 738 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 814 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 551 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 907 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 064.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 417.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 931.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 3 232.00 | | 2 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | 3 232.00 | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | -2 301.00 | | -2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 10 069.00 | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 025.00 | 10 155 769.00 | | 12 024 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 015 335.00 | 10 122 153.00 | | 12 015 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 690.00 | 33 616.00 | | 8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 517.00 | | 54 663.00 | 900 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 023.00 | 942 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 771.00 | 836 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 252.00 | 105 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 984.00 | | 19 567.00 | 817 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 533.00 | | 35 096.00 | 82 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 034.00 | 99 338.00 | 10 368.00 | 443 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 257.00 | 83 298.00 | 116.00 | 390 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 777.00 | 16 040.00 | 10 252.00 | 52 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 937.00 | 2 047 937.00 | | 2 047 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
UX Autres créances clients | 381 551.00 | 381 551.00 | | 381 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 219.00 | 133 553.00 | 666 667.00 | 800 219.00 |
VI Groupe et associés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 526.00 | 453 526.00 | | 453 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 993.00 | 1 026 993.00 | | 1 026 993.00 |
VW T.V.A. | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 643.00 | 2 412 976.00 | 666 667.00 | 3 079 643.00 |