| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 267.00 | 30 720.00 | 2 546.00 | 33 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 911.00 | 37 138.00 | 12 772.00 | 49 911.00 |
BT Marchandises | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 308.00 | 398.00 | 172 910.00 | 173 308.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 744.00 | 398.00 | 234 346.00 | 234 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 655.00 | 37 536.00 | 247 119.00 | 284 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 351.00 | 93 289.00 | | 93 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 630.00 | 63.00 | | -5 630.00 |
DL TOTAL (I) | 104 221.00 | 109 851.00 | | 104 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 3 169.00 | | 2 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 242.00 | 8 510.00 | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 619.00 | 85 593.00 | | 60 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 647.00 | 32 565.00 | | 15 647.00 |
EA Autres dettes | 8 857.00 | 13 513.00 | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 898.00 | 143 350.00 | | 142 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 119.00 | 253 202.00 | | 247 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 150.00 | | 469 150.00 | 469 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 150.00 | | 469 150.00 | 469 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 157.00 | 555 082.00 | | 470 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 787.00 | 555 019.00 | | 475 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 630.00 | 63.00 | | -5 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 467.00 | 4 672.00 | | 32 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 799.00 | 4 672.00 | | 31 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 173 308.00 | | | 173 308.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 746.00 | 9 880.00 | 16 866.00 | 26 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 553.00 | 190 327.00 | 10 226.00 | 200 553.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 655.00 | 116 789.00 | 16 866.00 | 133 655.00 |