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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 267.00 | 32 807.00 | 459.00 | 33 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 786.00 | 39 225.00 | 7 560.00 | 46 786.00 |
BT Marchandises | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 824.00 | 398.00 | 163 426.00 | 163 824.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 841.00 | 398.00 | 230 443.00 | 230 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 626.00 | 39 623.00 | 238 003.00 | 277 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 721.00 | 93 351.00 | | 87 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982.00 | -5 630.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 108 203.00 | 104 221.00 | | 108 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 882.00 | 46 486.00 | | 22 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 2 047.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 539.00 | 9 242.00 | | 19 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 200.00 | 60 619.00 | | 53 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 124.00 | 15 647.00 | | 19 124.00 |
EA Autres dettes | 14 458.00 | 8 857.00 | | 14 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 800.00 | 142 898.00 | | 129 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 003.00 | 247 119.00 | | 238 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 345.00 | | 490 345.00 | 490 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 345.00 | | 490 345.00 | 490 345.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 970.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 344.00 | 470 157.00 | | 490 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 361.00 | 475 787.00 | | 486 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 982.00 | -5 630.00 | | 3 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 7 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 46 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 138.00 | 2 087.00 | | 37 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | 2 087.00 | | 36 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
UX Autres créances clients | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 866.00 | 10 059.00 | 6 807.00 | 16 866.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 621.00 | 181 520.00 | 7 101.00 | 188 621.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 261.00 | 103 454.00 | 6 807.00 | 110 261.00 |